2023年02月11日
2019 年度
漯河市交通运输局部门决算
二〇二〇年九月
目 录
第一部分 漯河市交通运输局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 漯河市交通运输局概况
一、主要职责
（一）、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策,组织拟订综合交通运输规划,负责拟订公路、水路等规划,指导全市交通运输枢纽规划和管理。
（二）、组织拟订全市公路、水路、城市公共交通等行业发展规划、政策和标准并监督实施。
（三）、承担全市道路、水路、城市公共交通运输市场监管责任。
（四）、承担全市水上交通安全监管责任。
（五）、负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模、方向和中央、省、市财政性资金安排意见,按照市政府规定权限审批核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
（六）、承担全市公路、水路建设市场监管责任。
（七）、指导全市公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作。
（八）、指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,做好网络安全工作,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市公路、水路、城市公共交通行业环境保护和节能减排工作。
（九）、拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发,推动行业技术进步。
二、机构设置
漯河市交通运输局内设机构 11 个，包括：办公室、党建工作科、人事教育科、综合规划科、财务审计科、运输管理科、安全应急科、建设管理科、公路管理科、政策法规科、航务海事管理科。从决算单位构成看，漯河市交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入漯河市交通运输局2019年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个具体是：
1、漯河市交通运输局机关；
2、漯河市公路事业发展中心；
3、漯河市交通运输综合执法支队；
4、漯河市道路运输服务中心；
5、漯河市港航建设和养护中心；
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为87,468.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,288.43万元，增长3.91%。主要原因是市港航建设养护中心省拨港口建设费用收支增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计86,932.38万元，其中：财政拨款收入84,530.99万元，占97.24%；其他收入2,401.39万元，占2.76%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计71,474.81万元，其中：基本支出8,267.25万元，占11.57%；项目支出63,207.56万元，占88.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为84,892.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,012.28万元，增长1.21%。主要原因是沙河漯河至平顶山段航运工程收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出53,632.27万元，占本年支出合计的75.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,976.41万元，增长12.54%。主要原因是沙河漯河至平顶山段航运工程收支增加。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出53,632.27万元，主要用于以下方面：国防（类）支出15万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出906.02万元，占1.69%；卫生健康（类）支出166.33万元，占0.31%；节能环保（类）支出1657.35万元，占3.09%；交通运输（类）支出50,440.44万元，占94.04%；住房保障（类）支出447.13万元，占0.83%.
（三）具体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53,629.21万元，支出决算为 53,632.27万元，完成年初预算的100.01%。其中：
1．国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员的健康休养费和平时健康休养费、取暖费等。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.73万元，支出决算为47.47万元，完成年初预算的301.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员的健康休养费和平时健康休养费、取暖费等。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为210.17万元，支出决算为382.53万元，完成年初预算的182%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位改革机关增加编制和人员。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为71.92万元，支出决算为77.21万元，完成年初预算的107.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资正常晋级晋档，职业年金基数增加。
6．社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为46.73万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的31.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据企业改革进度支付相关资金。
7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无法预算。
8．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际核算后的金额支付。
9．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为391.91万元，支出决算为249.27万元，完成年初预算的63.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤生育缴费比例降低。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.78万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的100%。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为146.57万元，支出决算为146.57万元，完成年初预算的100%。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.98万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的100%。
13．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为98.3万元，支出决算为102.35万元，完成年初预算的104.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实际发生的金额支出。
14．节能环保支出（类）能源节约利用（款） 能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为1555万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付临时下达项目拨款，年初无法进行预算。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为371.78万元，支出决算为463.52万元，完成年初预算的124.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位改革机关增加编制和人员。
16．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
17．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为10985.00万元，支出决算为13321.07万元，完成年初预算的121.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省转移支付临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。
18．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为3661.21万元，支出决算为3719.61万元，完成年初预算的101.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省转移支付临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。
19．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为2619.04万元，支出决算为2377.34万元，完成年初预算的90.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通运输执法支队执法办案经费结转结余，上交财政。
20．交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省转移支付临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。
21．交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）。年初预算为12万元，支出决算为5319.98万元，完成年初预算的443.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省转移支付临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。
22．交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为754.89万元，支出决算为735.41万元，完成年初预算的97.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是误差正常范围。
23．交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）。年初预算为16553.39万元，支出决算为6888.93万元，完成年初预算的41.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是漯河港建设和其他公路建设工程根据工程实际进度支付项目资金。
24．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为4274.67万元，支出决算为7787.67万元，完成年初预算的182.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省转移支付临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。
25．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为3207.30万元，支出决算为1570.98万元，完成年初预算的48.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年末下达，部分资金未及时发放。
26．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为1702.74万元，支出决算为1681.93万元，完成年初预算的98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年末下达，部分资金未及时发放。
27．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为2288.33万元，支出决算为1799.50万元，完成年初预算的78.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目年末下达，部分资金未及时发放。
28．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为3000万元，支出决算为3493.90万元，完成年初预算的116.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省转移支付临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。
29．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为734.00万元，支出决算为734.00万元，完成年初预算的100%。
30．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
31．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为1500万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据审计结果支出补助资金。
32．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算370.16万元，支出决算为447.13万元，完成年初预算的120.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资正常晋级晋档，住房公积金基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,990.27万元。其中：人员经费 7,716.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费274.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.58万元，支出决算为20.46万元，完成预算的83.24%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算19.24万元，完成预算的81.87%，占94.04%；公务接待费支出决算 1.21万元，完成预算的112.04%，占5.91%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费预算为23.5万元，支出决算为19.24万元，完成预算的81.87%。决算数与预算数存在差异的主要原因是一是加强了对车辆维修管理，实行了定点加油、定点维修，二是加强了车辆使用管理，严格按照规定实行派车制度和实行了严格的车辆管理制度。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出19.24万元。主要用于车辆加油、维修。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为44辆。
3.公务接待费预算为1.08万元，支出决算为1.21万元，完成预算的112.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是属于正常范围。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出1.21万元。主要用于上级检查来访接待。2019年共接待国内来访团组26个、来宾149人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年，市财政局对我局2019年农村公路建设养护项目进行了绩效评价，并形成了绩效评价报告。同时我局成立绩效自评工作小组，并组织人员开展了2019年度“公交优先”示范城市省补资金使用情况绩效自评工作，并形成了绩效评价报告。
（二）项目绩效自评结果。
2019年度“公交优先”示范城市省补资金使用情况绩效自评总体情况：较好完成了投资计划中关于公交车辆购置、公交基础设施建设、公交专用道建设，公交信息化建设、公交强化管理等项目，但从公交路权优先方面，公交专用道建设及实际使用方面有待提升。综合考虑产出、效益、满意度等方面因素，通过数据采集及分析，2019年度漯河市“公交优先”示范城市省补资金使用情况绩效自评结果为“优秀”。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
由市财政局组织开展的2019年农村公路建设养护项目绩效评价总体情况：改善农村交通条件，有效解决农村“出行难”问题；编制《美丽农村路建设指南》，将美丽农村路建设标准化；设置扶贫公益岗位，“以工代赈”帮扶困难群众；促进农村发展，经济效益成效显着；资金安排、业务管理和预算管理能力有待提高；产出成本管理有待加强。2019年农村公路建设养护项目绩效评价结果为“中等”。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为27,298.57万元，支出决算为16,422.17万元，完成年初预算的60.16%。主要用于漯平、漯周航运建设和公路改扩建工程，其中漯平、漯周航运项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据项目工程进度支付工程款。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为43.98万元，支出决算为32.86万元，完成年初预算的74.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额55.97万元，其中：政府采购货物支出55.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆86辆，其中：应急保障车2辆、执法执勤用车2辆、其他用车82辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。
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