2018年交通局决算公开

目　　录

第一部分  漯河市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  漯河市交通运输局概况

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为84179.99万元。比2017年度收、支总计均为127211.32万元减少43031.33万元下降33.83%。主要原因是港口建设费及对应专项债务收入安排的支出和成品油价格改革对交通运输的补贴比往年减少。

二、关于收入决算情况说明

2018 年度收入合计76,942.53万元，其中：财政拨款收入76,813.51万元，占 99.83%；其他收入129.02万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计81,265.63万元，其中：基本支出7,507.70万元，占 9.24%；项目支出73,757.93万元，占90.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为83,880.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少42,124.83万元，增长下降33.43%。主要原因是港口建设费及对应专项债务收入安排的支出和成品油价格改革对交通运输的补贴比往年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出47,655.85万元，占本年支出合计的58.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,920.47万元，增长16.99%。主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴和车辆购置税支出增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出47655.85万元，主要用于以下方面：国防（类）支出15万元，占0.031%；社会保障和就业（类）支出1131.82万元，占2.37%；医疗卫生和计划生育（类）支出181.01万元，占0.38%；节能环保（类）支出611万元，占1.28%；交通运输（类）支出45525.48万元，占95.53%；住房保障（类）支出191.55万元，占0.4%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,935.98万元，支出决算为47,655.85万元，完成年初预算的132.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含有上级部门临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。其中：

国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为40.96万元，支出决算为40.96万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为61.74万元，支出决算为61.74万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为518.75万元，支出决算为503.05万元，完成年初预算的96.97%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险费根据养老保险处通知单缴纳。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为113.27万元，支出决算为118.52万元，完成年初预算的104.63%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金根据工资正常晋级晋档而增加。

社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为62.82万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的16.05%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度支付。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为7.79万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无法预算。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为6.42万元，支出决算为136.87万元。决算数大于预算数的主要原因是政府按政策临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为255.82万元，支出决算为252.81万元。完成年初预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是误差正常范围。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.59万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的75.47%。决算数小于预算数的主要原因是单位本年有人员调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为152.28万元，支出决算为152.01万元。完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是误差正常范围。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为13.83万元，支出决算为16.49万元。完成年初预算的119.23%。决算数大于预算数的主要原因是单位本年有人员调整。

节能环保支出（类）能源节约利用（款） 能源节约利用（项）。年初无预算，支出决算为407万元。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付临时下达项目拨款，年初无法进行预算。

 节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）。年初预算为200万元，支出决算为204万元，完成年初预算的102%。决算数小于预算数的主要原因是误差正常范围。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为667万元，支出决算为751.67万元，完成年初预算的112.69%。决算数大于预算数的主要原因是工资套改增加。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为25.44万元。决算数大于预算数的主要原因是政府按政策临时下达项目拨款，年初无法进行预算。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的100%。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设。年初预算为0万元，支出决算为299.8万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门临时下达项目拨款，年初无法进行预算。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护。年初预算为2354.71万元，支出决算为3034.22万元，完成年初预算的128.86%。决算数大于预算数的主要原因是有上级部门临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全。年初预算为180.98万元，支出决算为180.98万元，完成年初预算的100%。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理。年初预算为2213.83万元，支出决算为2418.19万元，完成年初预算的109.23%。决算数大于预算数的主要原因是工资套改增加。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护。年初预算为3660.11万元，支出决算为3071.68万元，完成年初预算的83.92%。决算数小于预算数的主要原因是根据工程进度支付。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理。年初预算为389.79万元，支出决算为387.87万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是误差正常范围。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出。年初预算为2459.57万元，支出决算为2459.57万元，完成年初预算的100%。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出。年初预算为11877.42万元，支出决算为11092.29万元，完成年初预算的93.39%。决算数小于预算数的主要原因是误差正常范围。

26.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算无，支出决算为8166.46万元。决算数大于预算数的主要原因是上级临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。

27.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村客运的补贴（项）。年初预算为3763.11万元，支出决算为3212万元，完成年初预算的85.35%。决算数小于预算数的主要原因是上级临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。

28.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对出租车的补贴（项）。年初预算为1043.59万元，支出决算为1105.91万元，完成年初预算的101.47%。决算数大于预算数的主要原因是上级临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。

29.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初无预算，支出决算为29.97万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。

30.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为3000万元，支出决算为3212万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门临时下达项目拨款，年初无法进行预算。

31.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为955万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门临时下达项目拨款，年初无法进行预算。

32.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为504.52万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门临时下达项目拨款，年初无法进行预算。

33.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算为4443万元，支出决算为4443万元，完成年初预算的100%。             

34.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为170万元。临时下达项目拨款，年初无法进行预算。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为306.53万元，支出决算为191.55万元，完成年初预算的62.49%。决算数小于预算数的主要原因是局属二级机构交通运输局执法处住房公积金决算数为0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出7,485.48万元。其中：人员经费7,242.89万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 242.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.99万元，支出决算为45.06万元，完成预算 的90.14%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 42.48万元，完成预算的89.06%，占94.28%；公务接待费支出决算2.58万元，完成预算的112.66%，占5.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0.00%。因公出国（境）费支出决算比2017年度0万元持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为47.70万元，支出决算为42.48万元，完成年初预算 的89.06%。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出42.48万元。主要用于车辆加油、维修。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为91辆。

主要原因是一是是加强了对车辆维修管理，实行了定点加油、定点维修，二是加强了车辆使用管理，严格按照规定实行派车制度和实行了严格的车辆管理制度。公务接待费支出减少的主要原因一是严格执行了中央八项规定，坚决贯彻执行了中央反对铺张浪费的精神，二是严格执行公务接待管理制度、会议制度和差旅费管理制度。

3.公务接待费年初预算为2.29万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的112.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：属于正常范围。

其他国内公务接待支出2.58万元，主要用于上级检查来访接待。

公务接待费支出决算比2017年度2.62万元减少0.04万元基本持平。

漯河市交通运输局2018年度共接待国内来访团组44个、来访人员239人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市交通运输局对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。主要开展了对漯河市公共交通企业运营补贴项目和购置200辆纯电动公交车两个民生项目绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

1.2018年度市财政对公交企业补贴主要有一项：公交运营补贴，涉及当年一般公共预算资金，已按照审计报告支付完毕。该项补助主要惠及了广大人民群众市内公交车票价格由1.5元降为1元的补贴；高污染天气期间免费乘坐；老年人、残疾人乘车半价或免费；高铁夜班公交等。

2.2018年度市财政购置200辆纯电动公交车，涉及当年一般公共预算资金，已按照时间节点支付完毕。该项目的实施增开了多条公交线路，更新了市内老旧公交车辆，配合了城市创文创卫的工作，提升了城市人民群众乘坐舒适性、安全性，成为城市一道靓丽的风景线。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18,738.32万元，支出决算为33,483.50万元，完成年初预算的178.69%。主要用于航道建设和维护，航道建设和维护项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按照工程进度支付资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为49.79万元，支出决算为49.47万元，完成年初预算的99.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于正常范围。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额4.98万元，其中：政府采购货物支出4.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.98万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆91辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车3辆、执法执勤 用车61辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车27辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。

  

 

第四部分  名词解释