2020年度漯河市交通运输局部门决算

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为104522.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加17054万元，增长19.5%。主要原因是省拨公路、港口建设费用比往年增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计97106.53万元，其中：财政拨款收入96900.78万元，占99.8%；其他收入205.75万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计79839.43万元，其中：基本支出7750.61万元，占9.7%；项目支出72088.82万元，占90.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为103784.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加18891.54万元，增长22.3%。主要原因是省拨公路、港口建设费用比往年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出58259.49万元，占支出合计的72.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4627.22万元，增长8.6%。主要原因是节能环保支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出58259.49万元，主要用于以下方面：国防（类）支出12万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出1007.67万元，占1.73%；卫生健康（类）支出189.33万元，占0.31%；节能环保（类）支出4322万元，占7.42%；城乡社区（类）支出996.5万元，占1.7%；交通运输（类）支出51247.08万元，占87.98%；住房保障（类）支出484.91万元，占0.83%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14460.56万元，支出决算为58259.49万元，完成年初预算的402.9%。其中：

1．国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为47.09万元，支出决算为48.26万元。完成年初预算的102.48%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常误差范围。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为254.22元，支出决算为267.9万元，完成年初预算的105.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常误差范围。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为383.25万元，支出决算为428.25万元，完成年初预算的111.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加人员。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为50.14万元，支出决算为63.32万元，完成年初预算的126.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加人员和工资正常晋级晋档职业年金基数增加。

6．社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据企业改革进度支付相关资金。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为272.96万元，支出决算为192.69万元，完成年初预算的70.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤生育缴费比例降低。

8．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算下拨防疫经费。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.61万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的101.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加人员。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为134.29万元，支出决算为156.76万元，完成年初预算的116.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加人员。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.24万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的100.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加人员。

12．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为80万元，支出决算为120万元，完成年初预算的150%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实际发生的金额支出。

13．节能环保支出（类）能源节约利用（款） 能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为4322万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付临时下达项目拨款，年初无法进行预算。

14．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为996.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付临时下达项目拨款，年初无法进行预算。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为763.56万元，支出决算为756.89万元，完成年初预算的99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常误差范围。

16．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为1500万元，支出决算为11198.9万元，完成年初预算的746.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省转移支付临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。

17．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1705.65万元，支出决算为3688.27万元，完成年初预算的216.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省转移支付临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。

18．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1994.34万元，支出决算为2760.67万元，完成年初预算的138.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通运输执法支队执法办案经费增加和补发道路运输服务中心协管人员工资。

19．交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省转移支付下达项目拨款，年初无法进行准确预算。

20．交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为38万元，支出决算为493.46万元，完成年初预算的1297.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省转移支付临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。

21．交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）。年初预算为546.98万元，支出决算为3227万元，完成年初预算的589.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省转移支付临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。

22．交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

23．交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）。年初预算为4159.98万元，支出决算为4801.28万元，完成年初预算的115.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是漯河港建设和其他公路建设工程根据工程实际进度支付项目资金。

24．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2470.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省转移支付临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。

25．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1399.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省转移支付临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。

26．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是中央、省转移支付临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。

27．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4633.1万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省转移支付临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。

28．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5305万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省转移支付临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。

29．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为2000万元，支出决算为4911.22万元，完成年初预算的245.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据审计结果支出补助资金。

30．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算438.06万元，支出决算为484.91万元，完成年初预算的110.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资正常晋级晋档，住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7723.36万元。其中：人员经费7405.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费318.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.3万元，支出决算为22.15万元，完成预算的56.36%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算21.23万元，完成预算的56.61%，占95.85%；公务接待费支出决算0.92万元，完成预算的51.11%，占4.15%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元。

2．公务用车购置及运行费初预算为37.5万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的56.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是加强了对车辆维修管理，实行了定点加油、定点维修，二是加强了车辆使用管理，严格按照规定实行派车制度和实行了严格的车辆管理制度。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出21.23万元。主要用于车辆加油、维修、保险等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。

3.公务接待费初预算为1.8万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的51.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待制度

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.92万元。主要用于上级检查来访接待。2020年共接待国内来访团组17个、来宾97人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位高度重视绩效管理工作，制订科学有效的绩效管理办法，强化支出责任，建立科学、合理的预算绩效评价体系，对新增项目事前评估、按要求编制绩效目标、在预算执行中进行有效监控、开展项目绩效自评、整体绩效自评及部门绩效评价工作，并把结果应用到项目资金安排统筹上，切实提高财政资金使用的有效性。

（二）项目绩效自评结果。

根据《漯河市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效﹝2021﹞3号）文件要求，漯河市交通运输高度重视，专门成立了绩效评价小组，对项目支出进行了客观自评。

我单位自评对象是2020年度市级财政预算批复的所有项目支出。共37个项目，涉及资金21818.11万元。自评分数平均值为91.27分，（1）评级为“优”的项目30个，占比81.08%；（2）评级为“良”的项目1个，占比2.70%；（3）评级为“中”的项目1个，2.70%；（4）评级为“差”的项目5个，占比13.51%。四类项目按资金占比加权平均计算得分为：91.27分，综合评级为:“优”。（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

 2020年我部门确定了“公交优先补贴和化解政府债务资金”作为重点项目开展绩效评价。该项目绩效评价是对漯河市公交集团8个公交补贴和化债项目的支出绩效，作出客观公正、科学合理地评价，为主管部门今后加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，优化资源配置，控制节约成本，提高公共产品质量和公共服务水平提供参考。

经过绩效评价指标分析该项目符合国家法规、政策、财政预算规范和履行职责要求，起到了政策和资金预期应起到的作用，促进了公交事业的发展和城市服务功能的提升，为漯河创建国家级文明城市、卫生城市和全面实现“十三五”规划目标作出了贡献。

综合评价得分该项目绩效评价等级为：“优”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为19211万元，支出决算为20999.83万元，完成年初预算的109.3%。主要用于港口建设公路改扩建工程，其中漯平、漯周航运项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据项目工程进度支付工程款。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为56.73万元，支出决算为47.6万元，完成年初预算的83.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额10.81万元，其中：政府采购货物支出10.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆96辆，其中：应急保障车8辆、执法执勤用车38辆、其他用车50辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释